华安三菱日联日经225ETF发起式联接A (020712.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-08总资产规模2.08亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1540元 (2025-12-12) 基金经理倪斌管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.16% (295 / 573)
相关基金:	主从基金: 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C目标基金: 华安日经225ETF
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华安三菱日联日经225ETF发起式联接A(020712) - 历史回撤和净值走势图

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-21.17%，回撤时间段为：【2024-03-04 至 2024-08-05】，最大回撤耗时5个月1天，修复最大回撤耗时10个月24天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时5个月1天，回撤时间段为：【2024-03-04 至 2024-08-05】。最后更新于：2025-12-12。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年