华安三菱日联日经225ETF发起式联接A (020712.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2829元 (2026-02-13) 基金经理倪斌管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率13.26% (191 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C目标基金: 华安日经225ETF |
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华安三菱日联日经225ETF发起式联接A(020712) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII） | |
| 基金简称 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接（QDII） | |
| 基金主代码 | 020712 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-02-07 | |
| 总份额 | 3.57亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略2、目标ETF投资策略3、股票投资策略4、存托凭证投资策略5、债券投资策略6、衍生品投资策略7、资产支持证券的投资策略8、参与转融通证券出借业务策略9、融资业务策略 | |
| 业绩比较基准 | 日经225指数收益率（经汇率调整）×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。本基金通过主要投资于目标ETF间接投资于境外证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 | |
| 基金公司 | 华安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 020712 | 020713 |
| 子基金份额 | 2.19亿 份 (2025-12-31) | 1.38亿 份 (2025-12-31) |