华安三菱日联日经225ETF发起式联接A (020712.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4371元 (2026-10-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.54% (148 / 603) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C目标基金: 华安日经225ETF |
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华安三菱日联日经225ETF发起式联接A(020712) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII） | |
| 基金简称 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接（QDII） | |
| 基金主代码 | 020712 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-02-07 | |
| 总份额 | 3.05亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 华安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 020712 | 020713 |
| 子基金份额 | 1.95亿 份 (2026-06-30) | 1.10亿 份 (2026-06-30) |