华安三菱日联日经225ETF发起式联接A (020712.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4371元 (2026-10-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.54% (148 / 603) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C目标基金: 华安日经225ETF |
| 备注 (5): | 双击编辑备注 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接A(020712) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.99% | 7.06% | -13.63% | 13.90% | 10.98% | 3.81% | -7.57% | 3.06% | 1.98% | 0.82% | -- | -- | 27.14% |
| 2025 | -0.79% | -1.93% | -3.40% | 5.21% | 3.23% | 5.69% | -2.19% | 4.23% | 3.89% | 10.79% | -5.06% | -0.50% | 19.57% |
| 2024 | -- | 0.75% | -0.05% | -7.56% | -0.42% | 0.97% | 2.94% | 1.02% | -1.46% | -2.17% | -0.20% | 1.10% | -5.33% |