华安三菱日联日经225ETF发起式联接A (020712.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1281元 (2025-12-17) 基金经理倪斌管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率6.79% (315 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C目标基金: 华安日经225ETF |
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华安三菱日联日经225ETF发起式联接A(020712) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.79% | -1.93% | -3.40% | 5.21% | 3.23% | 5.69% | -2.19% | 4.23% | 3.89% | 10.79% | -5.06% | -0.70% | 19.34% |
| 2024 | -- | -- | -0.05% | -7.56% | -0.42% | 0.97% | 2.94% | 1.02% | -1.46% | -2.17% | -0.20% | 1.10% | -- |