华安三菱日联日经225ETF发起式联接A (020712.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3774元 (2026-07-23) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率13.99% (163 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C目标基金: 华安日经225ETF(513880) |
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华安三菱日联日经225ETF发起式联接A(020712) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-07-22 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-07-21 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-07-20 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-07-17 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-07-16 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-07-15 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-07-14 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-07-13 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-07-10 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-07-09 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-07-08 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-07-07 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-07-06 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-07-03 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-07-02 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-07-01 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-06-30 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-06-29 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-06-26 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-06-25 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-06-24 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-06-23 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-06-22 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-06-18 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-06-17 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-06-16 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-06-15 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-06-12 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-06-11 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-06-10 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-06-09 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-06-08 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-06-05 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-06-04 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-06-03 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-06-02 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-06-01 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-05-29 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-05-28 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-05-27 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-05-26 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-05-25 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-05-22 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-05-21 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-05-20 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-05-19 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-05-18 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-05-15 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-05-14 | 1.3564元 | 1.3564元 |