华安三菱日联日经225ETF发起式联接A (020712.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2887元 (2026-04-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.37% (194 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C目标基金: 华安日经225ETF |
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华安三菱日联日经225ETF发起式联接A(020712) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-04-15 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-04-14 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-04-13 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-04-10 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-04-09 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-04-08 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-04-07 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-04-03 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-04-02 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-04-01 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-03-31 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-03-30 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-03-27 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-03-26 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-03-25 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-03-24 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-03-23 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-03-20 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-03-19 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-03-18 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-03-17 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-03-16 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-03-13 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-03-12 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-03-11 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-03-10 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-03-09 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-03-06 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-03-05 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-03-04 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-03-03 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-03-02 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-02-27 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-02-26 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-02-25 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-02-24 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-02-13 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-02-12 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-02-11 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-02-10 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-02-09 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-02-06 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-02-05 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-02-04 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-02-03 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-02-02 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-01-30 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-01-29 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-01-28 | 1.2093元 | 1.2093元 |