华安三菱日联日经225ETF发起式联接A (020712.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1540元 (2025-12-12) 基金经理倪斌管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.16% (294 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C目标基金: 华安日经225ETF |
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华安三菱日联日经225ETF发起式联接A(020712) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 2.08亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 5,566.68万 | 5,458.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 5,862.72万 | 6,599.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 7,032.85万 | 7,439.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 5,484.67万 | 5,726.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 4,466.18万 | 4,778.70万元 | -- |
| 2024-02-07 | -- | -- | 1,538.01万元 | -- |