华安三菱日联日经225ETF发起式联接A (020712.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4371元 (2026-10-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.54% (148 / 603) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C目标基金: 华安日经225ETF |
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华安三菱日联日经225ETF发起式联接A(020712) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.27万元 | 0.20% | 5,665.00元 | 0.05% |
| 2026-06-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 2.85万元 | 0.20% | 7,129.00元 | 0.05% |
| 2025-12-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 7,332.00元 | 0.20% | 1,833.00元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1.16万元 | 0.20% | 2,896.00元 | 0.05% |
| 2024-12-17 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |