南华瑞享纯债A(020701) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0168元 | 1.0621元 |
| 2026-07-09 | 1.0167元 | 1.0620元 |
| 2026-07-08 | 1.0167元 | 1.0620元 |
| 2026-07-07 | 1.0161元 | 1.0614元 |
| 2026-07-06 | 1.0160元 | 1.0613元 |
| 2026-07-03 | 1.0154元 | 1.0607元 |
| 2026-07-02 | 1.0157元 | 1.0610元 |
| 2026-07-01 | 1.0156元 | 1.0609元 |
| 2026-06-30 | 1.0164元 | 1.0617元 |
| 2026-06-29 | 1.0174元 | 1.0627元 |
| 2026-06-26 | 1.0168元 | 1.0621元 |
| 2026-06-25 | 1.0158元 | 1.0611元 |
| 2026-06-24 | 1.0155元 | 1.0608元 |
| 2026-06-23 | 1.0154元 | 1.0607元 |
| 2026-06-22 | 1.0156元 | 1.0609元 |
| 2026-06-18 | 1.0157元 | 1.0610元 |
| 2026-06-17 | 1.0155元 | 1.0608元 |
| 2026-06-16 | 1.0152元 | 1.0605元 |
| 2026-06-15 | 1.0146元 | 1.0599元 |
| 2026-06-12 | 1.0144元 | 1.0597元 |
| 2026-06-11 | 1.0142元 | 1.0595元 |
| 2026-06-10 | 1.0143元 | 1.0596元 |
| 2026-06-09 | 1.0149元 | 1.0602元 |
| 2026-06-08 | 1.0155元 | 1.0608元 |
| 2026-06-05 | 1.0161元 | 1.0614元 |
| 2026-06-04 | 1.0170元 | 1.0623元 |
| 2026-06-03 | 1.0165元 | 1.0618元 |
| 2026-06-02 | 1.0173元 | 1.0626元 |
| 2026-06-01 | 1.0174元 | 1.0627元 |
| 2026-05-29 | 1.0163元 | 1.0616元 |
| 2026-05-28 | 1.0159元 | 1.0612元 |
| 2026-05-27 | 1.0158元 | 1.0611元 |
| 2026-05-26 | 1.0149元 | 1.0602元 |
| 2026-05-25 | 1.0146元 | 1.0599元 |
| 2026-05-22 | 1.0143元 | 1.0596元 |
| 2026-05-21 | 1.0146元 | 1.0599元 |
| 2026-05-20 | 1.0147元 | 1.0600元 |
| 2026-05-19 | 1.0148元 | 1.0601元 |
| 2026-05-18 | 1.0142元 | 1.0595元 |
| 2026-05-15 | 1.0139元 | 1.0592元 |
| 2026-05-14 | 1.0139元 | 1.0592元 |
| 2026-05-13 | 1.0141元 | 1.0594元 |
| 2026-05-12 | 1.0138元 | 1.0591元 |
| 2026-05-11 | 1.0135元 | 1.0588元 |
| 2026-05-08 | 1.0132元 | 1.0585元 |
| 2026-05-07 | 1.0130元 | 1.0583元 |
| 2026-05-06 | 1.0128元 | 1.0581元 |
| 2026-04-30 | 1.0131元 | 1.0584元 |
| 2026-04-29 | 1.0132元 | 1.0585元 |
| 2026-04-28 | 1.0124元 | 1.0577元 |