南华瑞享纯债A (020701.jj ) 南华基金管理有限公司申	基金经理沈致远姜杰特基金类型债券型成立日期2024-03-01总资产规模1.01亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0143元 (2026-06-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4589 / 7316)
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南华瑞享纯债A(020701) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-07

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-07	2025-11-07	0.0252 元	27.86亿	7,020.76万元	2.45%	4.39%
2025-02-13	2025-02-13	0.0201 元	29.86亿	6,002.43万元	1.93%	4.39%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。