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概况
公告
南华瑞享纯债A
(020701.jj )
南华基金管理有限公司
申
基金经理
沈致远
姜杰特
基金类型
债券型
成立日期
2024-03-01
总资产规模
1.02亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0217
元
(
2026-09-02
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.67%
(4278 / 7457)
相关基金:
主从基金:
南华瑞享纯债C
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南华瑞享纯债A(020701) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
南华瑞享纯债债券型证券投资基金
基金简称
南华瑞享纯债
基金主代码
020701
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2024-02-28
总份额
9,990.83万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
南华基金管理有限公司
基金托管人
杭州银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
南华瑞享纯债A
南华瑞享纯债C
子基金场内简称
子基金代码
020701
020702
子基金份额
9,990.27万
份
(
2026-06-30
)
5,649.00
份
(
2026-06-30
)