南华瑞享纯债A(020701) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 432.50万元 | 0.30% | 72.08万元 | 0.05% |
| 2025-03-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-03-18 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 543.14万元 | 0.30% | 90.52万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 83.94万元 | 0.30% | 13.99万元 | 0.05% |
| 2024-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-03-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |