南华瑞享纯债A (020701.jj ) 南华基金管理有限公司申	基金经理沈致远姜杰特基金类型债券型成立日期2024-03-01总资产规模1.02亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0220元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4256 / 7457)
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南华瑞享纯债A(020701) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	1.06亿	99.80%
	(其中) 债券	1.06亿	99.80%
2	银行存款及结算备付金	21.50万	0.20%

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