南华瑞享纯债A(020701) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0220元 | 1.0673元 |
| 2026-08-31 | 1.0212元 | 1.0665元 |
| 2026-08-28 | 1.0209元 | 1.0662元 |
| 2026-08-27 | 1.0211元 | 1.0664元 |
| 2026-08-26 | 1.0220元 | 1.0673元 |
| 2026-08-25 | 1.0225元 | 1.0678元 |
| 2026-08-24 | 1.0225元 | 1.0678元 |
| 2026-08-21 | 1.0219元 | 1.0672元 |
| 2026-08-20 | 1.0220元 | 1.0673元 |
| 2026-08-19 | 1.0221元 | 1.0674元 |
| 2026-08-18 | 1.0231元 | 1.0684元 |
| 2026-08-17 | 1.0225元 | 1.0678元 |
| 2026-08-14 | 1.0222元 | 1.0675元 |
| 2026-08-13 | 1.0223元 | 1.0676元 |
| 2026-08-12 | 1.0214元 | 1.0667元 |
| 2026-08-11 | 1.0213元 | 1.0666元 |
| 2026-08-10 | 1.0218元 | 1.0671元 |
| 2026-08-07 | 1.0209元 | 1.0662元 |
| 2026-08-06 | 1.0204元 | 1.0657元 |
| 2026-08-05 | 1.0203元 | 1.0656元 |
| 2026-08-04 | 1.0205元 | 1.0658元 |
| 2026-08-03 | 1.0201元 | 1.0654元 |
| 2026-07-31 | 1.0200元 | 1.0653元 |
| 2026-07-30 | 1.0196元 | 1.0649元 |
| 2026-07-29 | 1.0183元 | 1.0636元 |
| 2026-07-28 | 1.0186元 | 1.0639元 |
| 2026-07-27 | 1.0187元 | 1.0640元 |
| 2026-07-24 | 1.0188元 | 1.0641元 |
| 2026-07-23 | 1.0184元 | 1.0637元 |
| 2026-07-22 | 1.0174元 | 1.0627元 |
| 2026-07-21 | 1.0165元 | 1.0618元 |
| 2026-07-20 | 1.0164元 | 1.0617元 |
| 2026-07-17 | 1.0165元 | 1.0618元 |
| 2026-07-16 | 1.0162元 | 1.0615元 |
| 2026-07-15 | 1.0164元 | 1.0617元 |
| 2026-07-14 | 1.0164元 | 1.0617元 |
| 2026-07-13 | 1.0162元 | 1.0615元 |
| 2026-07-10 | 1.0168元 | 1.0621元 |
| 2026-07-09 | 1.0167元 | 1.0620元 |
| 2026-07-08 | 1.0167元 | 1.0620元 |
| 2026-07-07 | 1.0161元 | 1.0614元 |
| 2026-07-06 | 1.0160元 | 1.0613元 |
| 2026-07-03 | 1.0154元 | 1.0607元 |
| 2026-07-02 | 1.0157元 | 1.0610元 |
| 2026-07-01 | 1.0156元 | 1.0609元 |
| 2026-06-30 | 1.0164元 | 1.0617元 |
| 2026-06-29 | 1.0174元 | 1.0627元 |
| 2026-06-26 | 1.0168元 | 1.0621元 |
| 2026-06-25 | 1.0158元 | 1.0611元 |
| 2026-06-24 | 1.0155元 | 1.0608元 |