南华瑞享纯债A(020701) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.0038元 | 1.0491元 |
| 2026-01-14 | 1.0036元 | 1.0489元 |
| 2026-01-13 | 1.0035元 | 1.0488元 |
| 2026-01-12 | 1.0034元 | 1.0487元 |
| 2026-01-09 | 1.0031元 | 1.0484元 |
| 2026-01-08 | 1.0029元 | 1.0482元 |
| 2026-01-07 | 1.0024元 | 1.0477元 |
| 2026-01-06 | 1.0024元 | 1.0477元 |
| 2026-01-05 | 1.0028元 | 1.0481元 |
| 2025-12-31 | 1.0025元 | 1.0478元 |
| 2025-12-30 | 1.0023元 | 1.0476元 |
| 2025-12-29 | 1.0022元 | 1.0475元 |
| 2025-12-26 | 1.0028元 | 1.0481元 |
| 2025-12-25 | 1.0027元 | 1.0480元 |
| 2025-12-24 | 1.0027元 | 1.0480元 |
| 2025-12-23 | 1.0028元 | 1.0481元 |
| 2025-12-22 | 1.0024元 | 1.0477元 |
| 2025-12-19 | 1.0028元 | 1.0481元 |
| 2025-12-18 | 1.0023元 | 1.0476元 |
| 2025-12-17 | 1.0023元 | 1.0476元 |
| 2025-12-16 | 1.0022元 | 1.0475元 |
| 2025-12-15 | 1.0022元 | 1.0475元 |
| 2025-12-12 | 1.0022元 | 1.0475元 |
| 2025-12-11 | 1.0026元 | 1.0479元 |
| 2025-12-10 | 1.0023元 | 1.0476元 |
| 2025-12-09 | 1.0020元 | 1.0473元 |
| 2025-12-08 | 1.0016元 | 1.0469元 |
| 2025-12-05 | 1.0015元 | 1.0468元 |
| 2025-12-04 | 1.0014元 | 1.0467元 |
| 2025-12-03 | 1.0016元 | 1.0469元 |
| 2025-12-02 | 1.0016元 | 1.0469元 |
| 2025-12-01 | 1.0016元 | 1.0469元 |
| 2025-11-28 | 1.0016元 | 1.0469元 |
| 2025-11-27 | 1.0016元 | 1.0469元 |
| 2025-11-26 | 1.0017元 | 1.0470元 |
| 2025-11-25 | 1.0020元 | 1.0473元 |
| 2025-11-24 | 1.0022元 | 1.0475元 |
| 2025-11-21 | 1.0021元 | 1.0474元 |
| 2025-11-20 | 1.0024元 | 1.0477元 |
| 2025-11-19 | 1.0023元 | 1.0476元 |
| 2025-11-18 | 1.0023元 | 1.0476元 |
| 2025-11-17 | 1.0022元 | 1.0475元 |
| 2025-11-14 | 1.0019元 | 1.0472元 |
| 2025-11-13 | 1.0018元 | 1.0471元 |
| 2025-11-12 | 1.0018元 | 1.0471元 |
| 2025-11-11 | 1.0016元 | 1.0469元 |
| 2025-11-10 | 1.0014元 | 1.0467元 |
| 2025-11-07 | 1.0013元 | 1.0466元 |
| 2025-11-06 | 1.0268元 | 1.0469元 |
| 2025-11-05 | 1.0272元 | 1.0473元 |