南华瑞享纯债A(020701) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.0067元 | 1.0520元 |
| 2026-03-09 | 1.0066元 | 1.0519元 |
| 2026-03-06 | 1.0074元 | 1.0527元 |
| 2026-03-05 | 1.0075元 | 1.0528元 |
| 2026-03-04 | 1.0074元 | 1.0527元 |
| 2026-03-03 | 1.0069元 | 1.0522元 |
| 2026-03-02 | 1.0069元 | 1.0522元 |
| 2026-02-27 | 1.0062元 | 1.0515元 |
| 2026-02-26 | 1.0058元 | 1.0511元 |
| 2026-02-25 | 1.0063元 | 1.0516元 |
| 2026-02-24 | 1.0069元 | 1.0522元 |
| 2026-02-13 | 1.0066元 | 1.0519元 |
| 2026-02-12 | 1.0066元 | 1.0519元 |
| 2026-02-11 | 1.0063元 | 1.0516元 |
| 2026-02-10 | 1.0061元 | 1.0514元 |
| 2026-02-09 | 1.0061元 | 1.0514元 |
| 2026-02-06 | 1.0055元 | 1.0508元 |
| 2026-02-05 | 1.0051元 | 1.0504元 |
| 2026-02-04 | 1.0049元 | 1.0502元 |
| 2026-02-03 | 1.0049元 | 1.0502元 |
| 2026-02-02 | 1.0049元 | 1.0502元 |
| 2026-01-30 | 1.0049元 | 1.0502元 |
| 2026-01-29 | 1.0049元 | 1.0502元 |
| 2026-01-28 | 1.0048元 | 1.0501元 |
| 2026-01-27 | 1.0047元 | 1.0500元 |
| 2026-01-26 | 1.0048元 | 1.0501元 |
| 2026-01-23 | 1.0047元 | 1.0500元 |
| 2026-01-22 | 1.0046元 | 1.0499元 |
| 2026-01-21 | 1.0046元 | 1.0499元 |
| 2026-01-20 | 1.0044元 | 1.0497元 |
| 2026-01-19 | 1.0043元 | 1.0496元 |
| 2026-01-16 | 1.0042元 | 1.0495元 |
| 2026-01-15 | 1.0038元 | 1.0491元 |
| 2026-01-14 | 1.0036元 | 1.0489元 |
| 2026-01-13 | 1.0035元 | 1.0488元 |
| 2026-01-12 | 1.0034元 | 1.0487元 |
| 2026-01-09 | 1.0031元 | 1.0484元 |
| 2026-01-08 | 1.0029元 | 1.0482元 |
| 2026-01-07 | 1.0024元 | 1.0477元 |
| 2026-01-06 | 1.0024元 | 1.0477元 |
| 2026-01-05 | 1.0028元 | 1.0481元 |
| 2025-12-31 | 1.0025元 | 1.0478元 |
| 2025-12-30 | 1.0023元 | 1.0476元 |
| 2025-12-29 | 1.0022元 | 1.0475元 |
| 2025-12-26 | 1.0028元 | 1.0481元 |
| 2025-12-25 | 1.0027元 | 1.0480元 |
| 2025-12-24 | 1.0027元 | 1.0480元 |
| 2025-12-23 | 1.0028元 | 1.0481元 |
| 2025-12-22 | 1.0024元 | 1.0477元 |
| 2025-12-19 | 1.0028元 | 1.0481元 |