南华瑞享纯债A(020701) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 1.01亿 | 9,990.49万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 1.00亿 | 9,992.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 28.42亿 | 27.86亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 28.50亿 | 27.86亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 28.20亿 | 27.86亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 31.04亿 | 29.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 30.32亿 | 29.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 30.14亿 | 29.87亿元 | -- |