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公告
南华瑞享纯债A
(020701.jj )
南华基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-03-01
总资产规模
28.42亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0042
元
(
2026-01-16
)
基金经理
沈致远
姜杰特
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-11-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.62%
(4561 / 7182)
相关基金:
主从基金:
南华瑞享纯债C
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南华瑞享纯债A(020701) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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南华瑞享纯债A.(020701) 历史总基金份额和总规模曲线图
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南华瑞享纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.02
元
28.42亿
27.86亿
元
--
2025-06-30
1.02
元
28.50亿
27.86亿
元
--
2025-03-31
1.01
元
28.20亿
27.86亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
31.04亿
29.86亿
元
--
2024-09-30
1.02
元
30.32亿
29.87亿
元
--
2024-06-30
1.01
元
30.14亿
29.87亿
元
--
2024-02-28
--
--
2.37亿
元
--