万家稳丰6个月持有期债券A (020665.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理徐青基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0406元 (2026-05-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5967 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家稳丰6个月持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家稳丰6个月持有期债券A(020665) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-05-13 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-05-12 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-05-11 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-05-08 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-05-07 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-05-06 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-04-30 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-04-29 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-04-28 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-04-27 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-04-24 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-04-23 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-04-22 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-21 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-04-20 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-04-17 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-04-16 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-04-15 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-04-14 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-04-13 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-04-10 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-04-09 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-04-08 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-04-07 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-04-03 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-04-02 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-04-01 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-31 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-03-30 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-03-27 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-03-26 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-03-25 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-03-24 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-03-23 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-03-20 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-03-19 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-03-18 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-03-17 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-03-16 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-03-13 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-03-12 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-03-11 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-03-10 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-09 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-03-06 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-03-05 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-03-04 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-03-03 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-03-02 | 1.0345元 | 1.0345元 |