万家稳丰6个月持有期债券A (020665.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理徐青周实基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0422元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6250 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家稳丰6个月持有期债券C |
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万家稳丰6个月持有期债券A(020665) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 4,179.58万 | 4,026.95万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 4,437.50万 | 4,305.32万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 5,702.48万 | 5,574.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 7,480.86万 | 7,328.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1.31亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2.85亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 6.12亿 | 6.00亿元 | -- |