万家稳丰6个月持有期债券A
(020665.jj ) 万家基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模7,480.86万元 (2025-09-30) 基金净值1.0260元 (2026-01-16) 基金经理徐青管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% (6209 / 7182)
相关基金: 主从基金: 万家稳丰6个月持有期债券C
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万家稳丰6个月持有期债券A(020665) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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万家稳丰6个月持有期债券A.(020665) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家稳丰6个月持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.02元7,480.86万7,328.43万元--
2025-06-301.03元1.31亿1.27亿元--
2025-03-311.02元2.85亿2.81亿元--
2024-12-311.02元6.12亿6.00亿元--
2024-09-301.00元15.02亿14.97亿元--
2024-05-07----12.21亿元--

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