万家稳丰6个月持有期债券A (020665.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理徐青周实基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0422元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6250 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家稳丰6个月持有期债券C |
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万家稳丰6个月持有期债券A(020665) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 82.86% | 17.14% | 1,733.00 | 2.41万元 | -- |
| 2025-12-31 | 87.62% | 12.38% | 2,035.00 | 2.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 94.58% | 5.42% | 3,081.00 | 4.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 95.87% | 4.13% | 4,503.00 | 13.59万元 | -- |