万家稳丰6个月持有期债券A (020665.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理徐青基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0409元 (2026-05-06) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (5870 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家稳丰6个月持有期债券C |
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万家稳丰6个月持有期债券A(020665) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4,540.22万 | 80.64% |
| (其中) 债券 | 4,540.22万 | 80.64% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,000.04万 | 17.76% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 61.94万 | 1.10% |
| 4 | 其他资产 | 27.80万 | 0.49% |
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