万家稳丰6个月持有期债券A (020665.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理徐青周实基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0422元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6250 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家稳丰6个月持有期债券C |
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万家稳丰6个月持有期债券A(020665) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-08-13 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-08-04 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 5.84万元 | 0.20% | 1.46万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 52.03万元 | 0.20% | 13.01万元 | 0.05% |
| 2025-11-07 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 41.10万元 | 0.20% | 10.27万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 210.02万元 | 0.20% | 52.50万元 | 0.05% |