万家稳丰6个月持有期债券A (020665.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理徐青周实基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0453元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (6015 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家稳丰6个月持有期债券C |
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万家稳丰6个月持有期债券A(020665) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.68% | 0.41% | -0.33% | 0.89% | 0.03% | -0.22% | 0.58% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 2.19% |
| 2025 | 0.17% | -0.64% | 0.18% | 0.43% | 0.33% | 0.25% | 0.010% | -0.38% | -0.21% | 0.27% | -0.37% | 0.30% | 0.35% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 0.84% | 0.72% | -0.54% | -0.83% | -0.20% | 0.64% | 1.14% | 1.92% |