万家稳丰6个月持有期债券A (020665.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理徐青周实基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0453元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (6015 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家稳丰6个月持有期债券C |
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万家稳丰6个月持有期债券A(020665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-08-26 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-08-25 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-08-24 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-08-21 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-08-20 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-08-19 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-08-18 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-08-17 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-08-14 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-08-13 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-08-12 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-08-11 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-08-10 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-08-07 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-08-06 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-08-05 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-08-04 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-08-03 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-07-31 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-07-30 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-07-29 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-07-28 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-07-27 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-07-24 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-07-23 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-07-22 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-07-21 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-07-20 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-07-17 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-07-16 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-07-15 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-07-14 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-07-13 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-07-10 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-07-09 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-07-08 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-07-07 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-07-06 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-07-03 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-07-02 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-07-01 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-06-30 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-06-29 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-06-26 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-06-25 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-06-24 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-06-23 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-06-22 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-06-18 | 1.0399元 | 1.0399元 |