万家稳丰6个月持有期债券A (020665.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0255元 (2026-01-14) 基金经理徐青管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (6219 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家稳丰6个月持有期债券C |
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万家稳丰6个月持有期债券A(020665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-01-13 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-01-12 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-01-09 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-01-08 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-01-07 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-01-06 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-01-05 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2025-12-31 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-12-30 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-12-29 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-12-26 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-12-25 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-12-24 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-12-23 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-12-22 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-12-19 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-12-18 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-12-17 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-12-16 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-12-15 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2025-12-12 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2025-12-11 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2025-12-10 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-12-09 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2025-12-08 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-12-05 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-12-04 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2025-12-03 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2025-12-02 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-12-01 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-11-28 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-11-27 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-11-26 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-11-25 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-11-24 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-11-21 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2025-11-20 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-11-19 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-11-18 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2025-11-17 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-11-14 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-11-13 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2025-11-12 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-11-11 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2025-11-10 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-11-07 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-11-06 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-11-05 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2025-11-04 | 1.0228元 | 1.0228元 |