万家稳丰6个月持有期债券A (020665.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理徐青周实基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0422元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6250 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家稳丰6个月持有期债券C |
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万家稳丰6个月持有期债券A(020665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-10-15 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-10-14 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-10-13 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-10-12 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-10-09 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-10-08 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-09-30 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-09-29 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-09-28 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-09-24 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-09-23 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-09-22 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-09-21 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-09-18 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-09-17 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-09-16 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-09-15 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-09-14 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-09-11 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-09-10 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-09-09 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-09-08 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-09-07 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-09-04 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-09-03 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-09-02 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-09-01 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-08-31 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-08-28 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-08-27 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-08-26 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-08-25 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-08-24 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-08-21 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-08-20 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-08-19 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-08-18 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-08-17 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-08-14 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-08-13 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-08-12 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-08-11 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-08-10 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-08-07 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-08-06 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-08-05 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-08-04 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-08-03 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-07-31 | 1.0439元 | 1.0439元 |