万家稳丰6个月持有期债券A (020665.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理徐青基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0385元 (2026-06-25) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (6263 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家稳丰6个月持有期债券C |
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万家稳丰6个月持有期债券A(020665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-06-24 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-06-23 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-06-22 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-06-18 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-06-17 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-06-16 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-06-15 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-06-12 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-06-11 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-06-10 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-06-09 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-06-08 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-06-05 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-06-04 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-06-03 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-06-02 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-06-01 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-05-29 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-05-28 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-05-27 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-05-26 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-05-25 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-05-22 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-05-21 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-05-20 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-05-19 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-05-18 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-05-15 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-05-14 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-05-13 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-05-12 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-05-11 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-05-08 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-05-07 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-05-06 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-04-30 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-04-29 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-04-28 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-04-27 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-04-24 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-04-23 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-04-22 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-21 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-04-20 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-04-17 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-04-16 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-04-15 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-04-14 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-04-13 | 1.0339元 | 1.0339元 |