万家稳丰6个月持有期债券A (020665.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0255元 (2026-01-14) 基金经理徐青管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (6219 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家稳丰6个月持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家稳丰6个月持有期债券A(020665) - 概况
最后更新于：2025-10-25
| 基金全称 | 万家稳丰6个月持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 万家稳丰6个月持有期债券 | |
| 基金主代码 | 020665 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-05-07 | |
| 总份额 | 9,486.35万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下，谋求实现基金财产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略；2、利率预期策略；3、期限结构配置策略；4、属类配置策略；5、债券品种选择策略；6、公开发行的证券公司短期公司债券投资策略；7、可转换债券和可交换债券投资策略；8、国债期货投资策略；9、信用衍生品投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债新综合全价（总值）指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率（税后）*20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 万家基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 万家稳丰6个月持有期债券A | 万家稳丰6个月持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 020665 | 020666 |
| 子基金份额 | 7,328.43万 份 (2025-09-30) | 2,157.92万 份 (2025-09-30) |