浦银普安利率债债券(020655) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0346元 | 1.0696元 |
| 2026-09-01 | 1.0347元 | 1.0697元 |
| 2026-08-31 | 1.0342元 | 1.0692元 |
| 2026-08-28 | 1.0340元 | 1.0690元 |
| 2026-08-27 | 1.0339元 | 1.0689元 |
| 2026-08-26 | 1.0345元 | 1.0695元 |
| 2026-08-25 | 1.0349元 | 1.0699元 |
| 2026-08-24 | 1.0351元 | 1.0701元 |
| 2026-08-21 | 1.0346元 | 1.0696元 |
| 2026-08-20 | 1.0346元 | 1.0696元 |
| 2026-08-19 | 1.0347元 | 1.0697元 |
| 2026-08-18 | 1.0352元 | 1.0702元 |
| 2026-08-17 | 1.0348元 | 1.0698元 |
| 2026-08-14 | 1.0341元 | 1.0691元 |
| 2026-08-13 | 1.0340元 | 1.0690元 |
| 2026-08-12 | 1.0336元 | 1.0686元 |
| 2026-08-11 | 1.0336元 | 1.0686元 |
| 2026-08-10 | 1.0341元 | 1.0691元 |
| 2026-08-07 | 1.0337元 | 1.0687元 |
| 2026-08-06 | 1.0333元 | 1.0683元 |
| 2026-08-05 | 1.0330元 | 1.0680元 |
| 2026-08-04 | 1.0330元 | 1.0680元 |
| 2026-08-03 | 1.0327元 | 1.0677元 |
| 2026-07-31 | 1.0327元 | 1.0677元 |
| 2026-07-30 | 1.0323元 | 1.0673元 |
| 2026-07-29 | 1.0316元 | 1.0666元 |
| 2026-07-28 | 1.0315元 | 1.0665元 |
| 2026-07-27 | 1.0316元 | 1.0666元 |
| 2026-07-24 | 1.0317元 | 1.0667元 |
| 2026-07-23 | 1.0315元 | 1.0665元 |
| 2026-07-22 | 1.0317元 | 1.0667元 |
| 2026-07-21 | 1.0308元 | 1.0658元 |
| 2026-07-20 | 1.0306元 | 1.0656元 |
| 2026-07-17 | 1.0309元 | 1.0659元 |
| 2026-07-16 | 1.0304元 | 1.0654元 |
| 2026-07-15 | 1.0306元 | 1.0656元 |
| 2026-07-14 | 1.0305元 | 1.0655元 |
| 2026-07-13 | 1.0303元 | 1.0653元 |
| 2026-07-10 | 1.0305元 | 1.0655元 |
| 2026-07-09 | 1.0305元 | 1.0655元 |
| 2026-07-08 | 1.0306元 | 1.0656元 |
| 2026-07-07 | 1.0302元 | 1.0652元 |
| 2026-07-06 | 1.0301元 | 1.0651元 |
| 2026-07-03 | 1.0294元 | 1.0644元 |
| 2026-07-02 | 1.0295元 | 1.0645元 |
| 2026-07-01 | 1.0293元 | 1.0643元 |
| 2026-06-30 | 1.0304元 | 1.0654元 |
| 2026-06-29 | 1.0312元 | 1.0662元 |
| 2026-06-26 | 1.0302元 | 1.0652元 |
| 2026-06-25 | 1.0299元 | 1.0649元 |