浦银安盛普安利率债债券
(020655.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司
基金经理章潇枫基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模6.07亿 (2026-03-31) 基金净值1.0248 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4408 / 7262)
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浦银安盛普安利率债债券(020655) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-03-25

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-03-252025-03-250.015 元18.03亿2,704.23万1.48%1.48%
2024-12-162024-12-160.015 元48.86亿7,328.57万1.45%1.95%
2024-06-242024-06-240.005 元79.90亿3,995.00万0.49%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。