浦银安盛普安利率债债券(020655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0160元 | 1.0510元 |
| 2026-01-22 | 1.0157元 | 1.0507元 |
| 2026-01-21 | 1.0157元 | 1.0507元 |
| 2026-01-20 | 1.0157元 | 1.0507元 |
| 2026-01-19 | 1.0154元 | 1.0504元 |
| 2026-01-16 | 1.0155元 | 1.0505元 |
| 2026-01-15 | 1.0149元 | 1.0499元 |
| 2026-01-14 | 1.0147元 | 1.0497元 |
| 2026-01-13 | 1.0144元 | 1.0494元 |
| 2026-01-12 | 1.0142元 | 1.0492元 |
| 2026-01-09 | 1.0139元 | 1.0489元 |
| 2026-01-08 | 1.0136元 | 1.0486元 |
| 2026-01-07 | 1.0130元 | 1.0480元 |
| 2026-01-06 | 1.0133元 | 1.0483元 |
| 2026-01-05 | 1.0139元 | 1.0489元 |
| 2025-12-31 | 1.0139元 | 1.0489元 |
| 2025-12-30 | 1.0137元 | 1.0487元 |
| 2025-12-29 | 1.0142元 | 1.0492元 |
| 2025-12-26 | 1.0152元 | 1.0502元 |
| 2025-12-25 | 1.0152元 | 1.0502元 |
| 2025-12-24 | 1.0152元 | 1.0502元 |
| 2025-12-23 | 1.0152元 | 1.0502元 |
| 2025-12-22 | 1.0146元 | 1.0496元 |
| 2025-12-19 | 1.0151元 | 1.0501元 |
| 2025-12-18 | 1.0142元 | 1.0492元 |
| 2025-12-17 | 1.0141元 | 1.0491元 |
| 2025-12-16 | 1.0132元 | 1.0482元 |
| 2025-12-15 | 1.0130元 | 1.0480元 |
| 2025-12-12 | 1.0129元 | 1.0479元 |
| 2025-12-11 | 1.0134元 | 1.0484元 |
| 2025-12-10 | 1.0129元 | 1.0479元 |
| 2025-12-09 | 1.0126元 | 1.0476元 |
| 2025-12-08 | 1.0120元 | 1.0470元 |
| 2025-12-05 | 1.0118元 | 1.0468元 |
| 2025-12-04 | 1.0112元 | 1.0462元 |
| 2025-12-03 | 1.0124元 | 1.0474元 |
| 2025-12-02 | 1.0128元 | 1.0478元 |
| 2025-12-01 | 1.0130元 | 1.0480元 |
| 2025-11-28 | 1.0127元 | 1.0477元 |
| 2025-11-27 | 1.0123元 | 1.0473元 |
| 2025-11-26 | 1.0127元 | 1.0477元 |
| 2025-11-25 | 1.0135元 | 1.0485元 |
| 2025-11-24 | 1.0137元 | 1.0487元 |
| 2025-11-21 | 1.0136元 | 1.0486元 |
| 2025-11-20 | 1.0136元 | 1.0486元 |
| 2025-11-19 | 1.0134元 | 1.0484元 |
| 2025-11-18 | 1.0135元 | 1.0485元 |
| 2025-11-17 | 1.0136元 | 1.0486元 |
| 2025-11-14 | 1.0131元 | 1.0481元 |
| 2025-11-13 | 1.0131元 | 1.0481元 |