浦银安盛普安利率债债券(020655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0302元 | 1.0652元 |
| 2026-06-25 | 1.0299元 | 1.0649元 |
| 2026-06-24 | 1.0291元 | 1.0641元 |
| 2026-06-23 | 1.0290元 | 1.0640元 |
| 2026-06-22 | 1.0294元 | 1.0644元 |
| 2026-06-18 | 1.0295元 | 1.0645元 |
| 2026-06-17 | 1.0292元 | 1.0642元 |
| 2026-06-16 | 1.0286元 | 1.0636元 |
| 2026-06-15 | 1.0277元 | 1.0627元 |
| 2026-06-12 | 1.0276元 | 1.0626元 |
| 2026-06-11 | 1.0270元 | 1.0620元 |
| 2026-06-10 | 1.0274元 | 1.0624元 |
| 2026-06-09 | 1.0282元 | 1.0632元 |
| 2026-06-08 | 1.0288元 | 1.0638元 |
| 2026-06-05 | 1.0292元 | 1.0642元 |
| 2026-06-04 | 1.0299元 | 1.0649元 |
| 2026-06-03 | 1.0295元 | 1.0645元 |
| 2026-06-02 | 1.0300元 | 1.0650元 |
| 2026-06-01 | 1.0302元 | 1.0652元 |
| 2026-05-29 | 1.0298元 | 1.0648元 |
| 2026-05-28 | 1.0296元 | 1.0646元 |
| 2026-05-27 | 1.0293元 | 1.0643元 |
| 2026-05-26 | 1.0285元 | 1.0635元 |
| 2026-05-25 | 1.0276元 | 1.0626元 |
| 2026-05-22 | 1.0271元 | 1.0621元 |
| 2026-05-21 | 1.0273元 | 1.0623元 |
| 2026-05-20 | 1.0274元 | 1.0624元 |
| 2026-05-19 | 1.0275元 | 1.0625元 |
| 2026-05-18 | 1.0267元 | 1.0617元 |
| 2026-05-15 | 1.0262元 | 1.0612元 |
| 2026-05-14 | 1.0262元 | 1.0612元 |
| 2026-05-13 | 1.0264元 | 1.0614元 |
| 2026-05-12 | 1.0261元 | 1.0611元 |
| 2026-05-11 | 1.0257元 | 1.0607元 |
| 2026-05-08 | 1.0253元 | 1.0603元 |
| 2026-05-07 | 1.0251元 | 1.0601元 |
| 2026-05-06 | 1.0247元 | 1.0597元 |
| 2026-04-30 | 1.0255元 | 1.0605元 |
| 2026-04-29 | 1.0259元 | 1.0609元 |
| 2026-04-28 | 1.0249元 | 1.0599元 |
| 2026-04-27 | 1.0243元 | 1.0593元 |
| 2026-04-24 | 1.0248元 | 1.0598元 |
| 2026-04-23 | 1.0252元 | 1.0602元 |
| 2026-04-22 | 1.0256元 | 1.0606元 |
| 2026-04-21 | 1.0254元 | 1.0604元 |
| 2026-04-20 | 1.0252元 | 1.0602元 |
| 2026-04-17 | 1.0250元 | 1.0600元 |
| 2026-04-16 | 1.0241元 | 1.0591元 |
| 2026-04-15 | 1.0239元 | 1.0589元 |
| 2026-04-14 | 1.0236元 | 1.0586元 |