浦银安盛普安利率债债券(020655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0248元 | 1.0598元 |
| 2026-04-23 | 1.0252元 | 1.0602元 |
| 2026-04-22 | 1.0256元 | 1.0606元 |
| 2026-04-21 | 1.0254元 | 1.0604元 |
| 2026-04-20 | 1.0252元 | 1.0602元 |
| 2026-04-17 | 1.0250元 | 1.0600元 |
| 2026-04-16 | 1.0241元 | 1.0591元 |
| 2026-04-15 | 1.0239元 | 1.0589元 |
| 2026-04-14 | 1.0236元 | 1.0586元 |
| 2026-04-13 | 1.0233元 | 1.0583元 |
| 2026-04-10 | 1.0227元 | 1.0577元 |
| 2026-04-09 | 1.0222元 | 1.0572元 |
| 2026-04-08 | 1.0223元 | 1.0573元 |
| 2026-04-07 | 1.0223元 | 1.0573元 |
| 2026-04-03 | 1.0219元 | 1.0569元 |
| 2026-04-02 | 1.0214元 | 1.0564元 |
| 2026-04-01 | 1.0213元 | 1.0563元 |
| 2026-03-31 | 1.0217元 | 1.0567元 |
| 2026-03-30 | 1.0219元 | 1.0569元 |
| 2026-03-27 | 1.0210元 | 1.0560元 |
| 2026-03-26 | 1.0207元 | 1.0557元 |
| 2026-03-25 | 1.0205元 | 1.0555元 |
| 2026-03-24 | 1.0205元 | 1.0555元 |
| 2026-03-23 | 1.0206元 | 1.0556元 |
| 2026-03-20 | 1.0208元 | 1.0558元 |
| 2026-03-19 | 1.0208元 | 1.0558元 |
| 2026-03-18 | 1.0206元 | 1.0556元 |
| 2026-03-17 | 1.0200元 | 1.0550元 |
| 2026-03-16 | 1.0196元 | 1.0546元 |
| 2026-03-13 | 1.0198元 | 1.0548元 |
| 2026-03-12 | 1.0196元 | 1.0546元 |
| 2026-03-11 | 1.0190元 | 1.0540元 |
| 2026-03-10 | 1.0190元 | 1.0540元 |
| 2026-03-09 | 1.0188元 | 1.0538元 |
| 2026-03-06 | 1.0196元 | 1.0546元 |
| 2026-03-05 | 1.0197元 | 1.0547元 |
| 2026-03-04 | 1.0197元 | 1.0547元 |
| 2026-03-03 | 1.0192元 | 1.0542元 |
| 2026-03-02 | 1.0189元 | 1.0539元 |
| 2026-02-27 | 1.0182元 | 1.0532元 |
| 2026-02-26 | 1.0178元 | 1.0528元 |
| 2026-02-25 | 1.0183元 | 1.0533元 |
| 2026-02-24 | 1.0187元 | 1.0537元 |
| 2026-02-13 | 1.0183元 | 1.0533元 |
| 2026-02-12 | 1.0183元 | 1.0533元 |
| 2026-02-11 | 1.0180元 | 1.0530元 |
| 2026-02-10 | 1.0180元 | 1.0530元 |
| 2026-02-09 | 1.0181元 | 1.0531元 |
| 2026-02-06 | 1.0176元 | 1.0526元 |
| 2026-02-05 | 1.0172元 | 1.0522元 |