浦银安盛普安利率债债券(020655) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 6.07亿 | 5.94亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 6.04亿 | 5.96亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 19.09亿 | 18.93亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 18.30亿 | 18.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 14.16亿 | 14.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 18.46亿 | 18.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 49.56亿 | 48.86亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 48.77亿 | 48.40亿元 | -- |