浦银安盛普安利率债债券
(020655.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模6.04亿 (2025-12-31) 基金净值1.0160 (2026-01-23) 基金经理章潇枫管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4731 / 7194)
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浦银安盛普安利率债债券(020655) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.21%----------------------0.21%
20250.12%-0.61%-0.04%0.69%-0.02%0.28%-0.20%-0.25%0.02%0.50%-0.07%0.12%0.52%
2024----0.22%0.12%0.30%0.45%0.46%0.02%0.19%0.20%0.54%1.65%--