浦银安盛普安利率债债券(020655) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 217.16万元 | 0.30% | 72.39万元 | 0.10% |
| 2025-01-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,152.66万元 | 0.30% | 384.22万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 799.45万元 | 0.30% | 266.48万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |