浦银安盛普安利率债债券(020655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0262元 | 1.0612元 |
| 2026-05-13 | 1.0264元 | 1.0614元 |
| 2026-05-12 | 1.0261元 | 1.0611元 |
| 2026-05-11 | 1.0257元 | 1.0607元 |
| 2026-05-08 | 1.0253元 | 1.0603元 |
| 2026-05-07 | 1.0251元 | 1.0601元 |
| 2026-05-06 | 1.0247元 | 1.0597元 |
| 2026-04-30 | 1.0255元 | 1.0605元 |
| 2026-04-29 | 1.0259元 | 1.0609元 |
| 2026-04-28 | 1.0249元 | 1.0599元 |
| 2026-04-27 | 1.0243元 | 1.0593元 |
| 2026-04-24 | 1.0248元 | 1.0598元 |
| 2026-04-23 | 1.0252元 | 1.0602元 |
| 2026-04-22 | 1.0256元 | 1.0606元 |
| 2026-04-21 | 1.0254元 | 1.0604元 |
| 2026-04-20 | 1.0252元 | 1.0602元 |
| 2026-04-17 | 1.0250元 | 1.0600元 |
| 2026-04-16 | 1.0241元 | 1.0591元 |
| 2026-04-15 | 1.0239元 | 1.0589元 |
| 2026-04-14 | 1.0236元 | 1.0586元 |
| 2026-04-13 | 1.0233元 | 1.0583元 |
| 2026-04-10 | 1.0227元 | 1.0577元 |
| 2026-04-09 | 1.0222元 | 1.0572元 |
| 2026-04-08 | 1.0223元 | 1.0573元 |
| 2026-04-07 | 1.0223元 | 1.0573元 |
| 2026-04-03 | 1.0219元 | 1.0569元 |
| 2026-04-02 | 1.0214元 | 1.0564元 |
| 2026-04-01 | 1.0213元 | 1.0563元 |
| 2026-03-31 | 1.0217元 | 1.0567元 |
| 2026-03-30 | 1.0219元 | 1.0569元 |
| 2026-03-27 | 1.0210元 | 1.0560元 |
| 2026-03-26 | 1.0207元 | 1.0557元 |
| 2026-03-25 | 1.0205元 | 1.0555元 |
| 2026-03-24 | 1.0205元 | 1.0555元 |
| 2026-03-23 | 1.0206元 | 1.0556元 |
| 2026-03-20 | 1.0208元 | 1.0558元 |
| 2026-03-19 | 1.0208元 | 1.0558元 |
| 2026-03-18 | 1.0206元 | 1.0556元 |
| 2026-03-17 | 1.0200元 | 1.0550元 |
| 2026-03-16 | 1.0196元 | 1.0546元 |
| 2026-03-13 | 1.0198元 | 1.0548元 |
| 2026-03-12 | 1.0196元 | 1.0546元 |
| 2026-03-11 | 1.0190元 | 1.0540元 |
| 2026-03-10 | 1.0190元 | 1.0540元 |
| 2026-03-09 | 1.0188元 | 1.0538元 |
| 2026-03-06 | 1.0196元 | 1.0546元 |
| 2026-03-05 | 1.0197元 | 1.0547元 |
| 2026-03-04 | 1.0197元 | 1.0547元 |
| 2026-03-03 | 1.0192元 | 1.0542元 |
| 2026-03-02 | 1.0189元 | 1.0539元 |