浦银普安利率债债券 (020655.jj ) 申	基金经理章潇枫基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模6.09亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0346元 (2026-09-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4167 / 7457)
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浦银普安利率债债券(020655) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	6.33亿	99.93%
	(其中) 债券	6.33亿	99.93%
2	银行存款及结算备付金	46.00万	0.07%

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