华泰紫金价值远见18个月持有混合发起 C (020638.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2714元 (2026-02-27) 基金经理秦瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率12.96% (1935 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
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华泰紫金价值远见18个月持有混合发起 C(020638) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-02-26 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-02-25 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-02-24 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-02-13 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-02-12 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-02-11 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-02-10 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-02-09 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-02-06 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-02-05 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-02-04 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-02-03 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-02-02 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-01-30 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-01-29 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-01-28 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-01-27 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-01-26 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-01-23 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-01-22 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-01-21 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-01-20 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-01-19 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-01-16 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-01-15 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-01-14 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-01-13 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-01-12 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-01-09 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-01-08 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-01-07 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-01-06 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-01-05 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2025-12-31 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2025-12-30 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2025-12-29 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2025-12-26 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2025-12-25 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2025-12-24 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2025-12-23 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2025-12-22 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2025-12-19 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2025-12-18 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-12-17 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2025-12-16 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2025-12-15 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-12-12 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-12-11 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-12-10 | 1.1461元 | 1.1461元 |