华泰紫金价值远见18个月持有混合发起 C (020638.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2005元 (2026-01-12) 基金经理秦瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率10.42% (2459 / 8992) |
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华泰紫金价值远见18个月持有混合发起 C(020638) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |