华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C (020638.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理秦瑞基金类型混合型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1303元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率5.43% (4705 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起(020637) |
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华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C(020638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-07-02 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-07-01 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-06-30 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-06-29 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-06-26 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-06-25 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-06-24 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-06-23 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-06-22 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-06-18 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-06-17 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-06-16 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-06-15 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-06-12 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-06-11 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-06-10 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-06-09 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-06-08 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-06-05 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-06-04 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-06-03 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-06-02 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-06-01 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-05-29 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-05-28 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-05-27 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-05-26 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-05-25 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-05-22 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-05-21 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-05-20 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-05-19 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-05-18 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-05-15 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-05-14 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-05-13 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-05-12 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-05-11 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-05-08 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-05-07 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-05-06 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-04-30 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-04-29 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-04-28 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-04-27 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-04-24 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-04-23 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-04-22 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-04-21 | 1.2178元 | 1.2178元 |