华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C(020638) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 8.67万元 | 1.20% | 1.45万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 8.67万元 | 1.20% | 1.45万元 | 0.20% |
| 2026-02-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-02-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 15.49万元 | 1.20% | 2.58万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 15.49万元 | 1.20% | 2.58万元 | 0.20% |
| 2025-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 7.31万元 | 1.20% | 1.22万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 7.31万元 | 1.20% | 1.22万元 | 0.20% |
| 2025-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 11.48万元 | 1.20% | 1.91万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 11.48万元 | 1.20% | 1.91万元 | 0.20% |