华泰紫金价值远见18个月持有混合发起 C (020638.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2577元 (2026-03-03) 基金经理秦瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率12.25% (1875 / 9028) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起 C(020638) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 7.31万元 | 1.20% | 1.22万元 | 0.20% |
| 2025-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 11.48万元 | 1.20% | 1.91万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 4.41万元 | 1.20% | 7,348.00元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |