华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C (020638.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理秦瑞基金类型混合型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1303元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率5.43% (4705 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起(020637) |
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华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C(020638) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |