华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C (020638.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理秦瑞基金类型混合型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1357元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率5.62% (4485 / 9328) |
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华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C(020638) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.30% | 3.01% | -6.48% | 2.08% | -3.68% | -4.56% | 1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.11% |
| 2025 | -0.14% | 0.26% | 2.03% | -3.52% | 0.63% | 1.71% | 3.80% | 6.03% | 3.35% | -2.50% | -0.37% | 2.28% | 13.98% |
| 2024 | -- | -- | -0.12% | 0.79% | -0.26% | -2.34% | -2.35% | -0.89% | 12.48% | -5.12% | -0.69% | 2.24% | 2.84% |