华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C(020638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-09-10 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-09-09 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-09-08 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-09-07 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-09-04 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-09-03 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-09-02 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-09-01 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-08-31 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-08-28 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-08-27 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-08-26 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-08-25 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-08-24 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-08-21 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-08-20 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-08-19 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-08-18 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-08-17 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-08-14 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-08-13 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-08-12 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-08-11 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-08-10 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-08-07 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-08-06 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-08-05 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-08-04 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-08-03 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-07-31 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-07-30 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-07-29 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-07-28 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-07-27 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-07-24 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-07-23 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-07-22 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-07-21 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-07-20 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-07-17 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-07-16 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-07-15 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-07-14 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-07-13 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-07-10 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-07-09 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-07-08 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-07-07 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-07-06 | 1.1460元 | 1.1460元 |