华泰紫金价值远见18个月持有混合发起 C (020638.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2071元 (2026-01-16) 基金经理秦瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率10.68% (2396 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
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华泰紫金价值远见18个月持有混合发起 C(020638) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 22.00 | 1,950.12元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 17.00 | 768.14元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 13.00 | 933.44元 | -- |