华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C(020638) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 114.08万 | 102.25万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.19元 | 116.36万 | 97.86万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 7.86万 | 6.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 4.88万 | 4.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 4.29万 | 4.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 4.35万 | 4.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1.31万 | 1.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1.32万 | 1.24万元 | -- |