华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C (020638.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理秦瑞基金类型混合型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1357元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率5.62% (4485 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起(020637) |
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华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C(020638) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.19元 | 116.36万 | 97.86万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 7.86万 | 6.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 4.88万 | 4.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 4.29万 | 4.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 4.35万 | 4.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1.31万 | 1.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1.32万 | 1.24万元 | -- |