华泰紫金价值远见18个月持有混合发起 C (020638.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2422元 (2026-03-04) 基金经理秦瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率11.53% (2015 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
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华泰紫金价值远见18个月持有混合发起 C(020638) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.17元 | 7.86万 | 6.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 4.88万 | 4.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 4.29万 | 4.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 4.35万 | 4.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1.31万 | 1.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1.32万 | 1.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 1.21万 | 1.24万元 | -- |