东吴恒益纯债债券C(020612) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 1.00亿 | 9,680.78万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 5.30亿 | 5.14亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 5.92万 | 5.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 17.32万 | 17.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 21.45万 | 21.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 10.81万 | 10.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 4.00亿 | 3.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 76.83万 | 76.78万元 | -- |