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公告
东吴恒益纯债债券C
(020612.jj )
东吴基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-07-26
总资产规模
17.32万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0213
元
(
2026-01-19
)
基金经理
潘如璐
杜澄楷
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.43%
(6277 / 7184)
相关基金:
主从基金:
东吴恒益纯债债券A
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东吴恒益纯债债券C(020612) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.02
元
17.32万
17.05万
元
--
2025-06-30
1.02
元
21.45万
21.01万
元
--
2025-03-31
1.01
元
10.81万
10.68万
元
--
2024-12-31
1.02
元
4.00亿
3.94亿
元
--
2024-09-30
1.00
元
76.83万
76.78万
元
--