东吴恒益纯债债券C(020612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-03-02 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-02-27 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-02-26 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-02-25 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-02-24 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-02-13 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-02-12 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-02-11 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-02-10 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-02-09 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-02-06 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-02-05 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-02-04 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-02-03 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-02-02 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-01-30 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-01-29 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-01-28 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-01-27 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-01-26 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-01-23 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-01-22 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-01-21 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-01-20 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-01-19 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-01-16 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-01-15 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-01-14 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-01-13 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-01-12 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-01-09 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-01-08 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-01-07 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-01-06 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-01-05 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-12-31 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-12-30 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-12-29 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-12-26 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-12-25 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2025-12-24 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-12-23 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-12-22 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-12-19 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-12-18 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2025-12-17 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-12-16 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-12-15 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2025-12-12 | 1.0204元 | 1.0204元 |