东吴恒益纯债债券C (020612.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理杜澄楷王明欣基金类型债券型成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0309元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6299 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴恒益纯债债券(020611) |
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东吴恒益纯债债券C(020612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-05-08 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-05-07 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-05-06 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-04-30 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-04-29 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-04-28 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-04-27 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-04-24 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-04-23 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-04-22 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-04-21 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-04-20 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-04-17 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-04-16 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-04-15 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-04-14 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-04-13 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-04-10 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-04-09 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-04-08 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-04-07 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-04-03 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-04-02 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-04-01 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-31 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-03-30 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-03-27 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-03-26 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-03-25 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-03-24 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-03-23 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-03-20 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-03-19 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-03-18 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-03-17 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-03-16 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-03-13 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-03-12 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-03-11 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-03-10 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-03-09 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-03-06 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-03-05 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-03-04 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-03-03 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-03-02 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-02-27 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-02-26 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-02-25 | 1.0257元 | 1.0257元 |