估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
东吴恒益纯债债券C
(020612.jj )
申
基金经理
杜澄楷
王明欣
基金类型
债券型
成立日期
2024-07-26
总资产规模
1.00亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0331
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.56%
(6452 / 7466)
相关基金:
主从基金:
东吴恒益纯债债券A
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东吴恒益纯债债券C(020612) - 基金投资策略和运作
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