东吴恒益纯债债券C(020612) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 296.47万元 | 0.30% | 49.41万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 296.47万元 | 0.30% | 49.41万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1,448.63万元 | 0.30% | 241.44万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1,448.63万元 | 0.30% | 241.44万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 870.08万元 | 0.30% | 145.01万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 870.08万元 | 0.30% | 145.01万元 | 0.05% |
| 2025-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 986.59万元 | 0.30% | 164.43万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 986.59万元 | 0.30% | 164.43万元 | 0.05% |