东吴恒益纯债债券C (020612.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理杜澄楷王明欣基金类型债券型成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0312元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6287 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴恒益纯债债券(020611) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东吴恒益纯债债券C(020612) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |