东吴恒益纯债债券C (020612.jj ) 东吴基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-07-26总资产规模5.92万元 (2025-12-31) 基金净值1.0270元 (2026-03-06) 基金经理潘如璐杜澄楷管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% (6134 / 7190)
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东吴恒益纯债债券C(020612) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	26.49亿	99.22%
	(其中) 债券	26.49亿	99.22%
2	银行存款及结算备付金	2,077.84万	0.78%

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