估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
东吴恒益纯债债券C
(020612.jj )
东吴基金管理有限公司
申
基金经理
杜澄楷
王明欣
基金类型
债券型
成立日期
2024-07-26
总资产规模
5.30亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0308
元
(
2026-05-12
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-13
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.70%
(6299 / 7288)
相关基金:
主从基金:
东吴恒益纯债债券(020611)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
东吴恒益纯债债券C(020612) - 历史资产组合