东吴恒益纯债债券C (020612.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理杜澄楷王明欣基金类型债券型成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0309元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6299 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴恒益纯债债券(020611) |
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东吴恒益纯债债券C(020612) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.02% | 99.98% | 122.00 | 2,165.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.02% | 99.98% | 125.00 | 4,419.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.01% | 99.99% | 171.00 | 4,916.99万元 | -- |