东吴恒益纯债债券C (020612.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理杜澄楷王明欣基金类型债券型成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0333元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6306 / 7387) |
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东吴恒益纯债债券C(020612) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-06-12
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 1 | 2026-06-12 | 东吴恒益纯债债券型证券投资基金招募说明书更新  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2026-06-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 5 | 2026-03-31 | 东吴恒益纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 7 | 2026-03-31 | 东吴恒益纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2026-03-28 | 东吴恒益纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2025-08-29 | 东吴恒益纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2025-08-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 14 | 2025-06-13 | 东吴恒益纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 33 | 2024-06-05 | 东吴恒益纯债债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2024-06-05 | 东吴恒益纯债债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2024-06-05 | 东吴恒益纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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