东吴恒益纯债债券C (020612.jj ) 申	基金经理杜澄楷王明欣基金类型债券型成立日期2024-07-26总资产规模1.00亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0331元 (2026-09-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% (6452 / 7466)
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东吴恒益纯债债券C(020612) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-31

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-08-31	东吴恒益纯债债券型证券投资基金2026年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-07-21	东吴恒益纯债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-07-14	东吴恒益纯债债券型证券投资基金 C 类份额暂停大额申购（含定期定额投资）、大额转换转入业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-07-10	关于提高东吴恒益纯债债券型证券投资基金 C 类份额净值精度的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-06-12	东吴恒益纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-06-12	东吴恒益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-04-22	东吴恒益纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-04-02	关于提高东吴恒益纯债债券型证券投资基金 C 类份额净值精度的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-03-31	东吴恒益纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2026-03-31	东吴恒益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2026-03-31	东吴恒益纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2026-03-28	东吴恒益纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2026-01-22	东吴恒益纯债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-10-28	东吴恒益纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-08-29	东吴恒益纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-08-08	东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国泰海通证券股份有限公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-07-21	东吴恒益纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-06-13	东吴恒益纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-06-13	东吴恒益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-04-22	东吴恒益纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2025-03-31	东吴恒益纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2025-02-10	东吴基金管理有限公司关于旗下东吴恒益纯债债券型证券投资基金新增部分代销机构、开通定期定额投资及转换业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2025-01-22	东吴恒益纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
24	2025-01-10	关于提高东吴恒益纯债债券型证券投资基金C类份额净值精度的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
25	2024-12-20	东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增珠海盈米基金销售有限公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
26	2024-10-25	东吴恒益纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
27	2024-09-24	东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司“邮你同赢”平台为代销机构、开通转换业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
28	2024-08-05	东吴恒益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
29	2024-08-05	东吴恒益纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
30	2024-08-02	东吴恒益纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
31	2024-07-29	东吴基金管理有限公司关于东吴恒益纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务并参与费率优惠的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
32	2024-07-29	东吴基金管理有限公司关于旗下东吴恒益纯债债券型证券投资基金在公司直销柜台开展申购费率优惠活动的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
33	2024-07-27	东吴恒益纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
34	2024-07-25	东吴基金管理有限公司关于东吴恒益纯债债券型证券投资基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
35	2024-06-05	东吴恒益纯债债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
36	2024-06-05	东吴恒益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
37	2024-06-05	东吴恒益纯债债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
38	2024-06-05	东吴恒益纯债债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
39	2024-06-05	东吴恒益纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
40	2024-06-05	东吴恒益纯债债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论