银华添益定期开放债券D (020604.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵慧基金类型债券型成立日期2024-01-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0424元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.15% (7101 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华添益定期开放债券(002491) |
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银华添益定期开放债券D(020604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0424元 | 1.1084元 |
| 2026-06-04 | 1.0423元 | 1.1083元 |
| 2026-06-03 | 1.0420元 | 1.1080元 |
| 2026-06-02 | 1.0417元 | 1.1077元 |
| 2026-06-01 | 1.0413元 | 1.1073元 |
| 2026-05-29 | 1.0408元 | 1.1068元 |
| 2026-05-28 | 1.0404元 | 1.1064元 |
| 2026-05-27 | 1.0400元 | 1.1060元 |
| 2026-05-26 | 1.0397元 | 1.1057元 |
| 2026-05-25 | 1.0393元 | 1.1053元 |
| 2026-05-22 | 1.0389元 | 1.1049元 |
| 2026-05-21 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-05-20 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-05-19 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-05-18 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-05-15 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-05-14 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-05-13 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-05-12 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-05-11 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-05-08 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-05-07 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-05-06 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-04-30 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-04-29 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-04-28 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-04-27 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-04-24 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-04-23 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-04-22 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-04-21 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-04-20 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-04-17 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-04-16 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-04-15 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-04-14 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-04-13 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-04-10 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-04-09 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-04-08 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-04-07 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-04-03 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-04-02 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-04-01 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-03-31 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-03-30 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-03-27 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-03-26 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-03-25 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-03-24 | 1.0387元 | 1.1047元 |