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净值&收盘价
回撤
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概况
公告
银华添益定期开放债券D
(020604.jj )
银华基金管理股份有限公司
申
基金经理
赵慧
基金类型
债券型
成立日期
2024-01-22
总资产规模
9.35
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0387
元
(
2026-04-24
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-08-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.004%
(7135 / 7262)
相关基金:
主从基金:
银华添益定期开放债券A
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银华添益定期开放债券D(020604) - 历史资产组合