银华添益定期开放债券D (020604.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0387元 (2026-01-14) 基金经理赵慧管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.004% (7066 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华添益定期开放债券A |
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银华添益定期开放债券D(020604) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 23.65亿 | 99.49% |
| (其中) 债券 | 23.65亿 | 99.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,202.57万 | 0.51% |
| 3 | 其他资产 | 4.24万 | 0.002% |
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