银华添益定期开放债券D (020604.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0387元 (2026-01-15) 基金经理赵慧管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.004% (7067 / 7203) |
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银华添益定期开放债券D(020604) - 历史全部公告列表
最后更新于：2025-12-05
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 1 | 2025-12-05 | 银华添益定期开放债券型证券投资基金分红公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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