银华添益定期开放债券D (020604.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0387元 (2026-01-16) 基金经理赵慧管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.004% (7043 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华添益定期开放债券A |
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银华添益定期开放债券D(020604) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.10% | -0.72% | 0.11% | 0.42% | 0.32% | -0.11% | -- | -0.42% | -0.21% | 0.42% | -0.10% | -0.02% | -0.42% |
| 2024 | -- | -- | -0.30% | 0.20% | 0.10% | 0.13% | 0.10% | -0.40% | -0.82% | -0.10% | 0.42% | 0.99% | -- |