银华添益定期开放债券D
(020604.jj )
基金经理赵慧基金类型债券型成立日期2024-01-22总资产规模3.51亿 (2026-06-30) 基金净值1.0492 (2026-09-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.38% (7012 / 7479)
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银华添益定期开放债券D(020604) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2026--------0.20%0.19%0.11%0.28%0.26%------1.04%
2025-0.10%-0.72%0.11%0.42%0.32%-0.11%---0.42%-0.21%0.42%-0.10%-0.02%-0.42%
20240.14%---0.30%0.20%0.10%0.13%0.10%-0.40%-0.82%-0.10%0.42%0.99%0.44%