银华添益定期开放债券D(020604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0495元 | 1.1155元 |
| 2026-09-17 | 1.0492元 | 1.1152元 |
| 2026-09-16 | 1.0490元 | 1.1150元 |
| 2026-09-15 | 1.0487元 | 1.1147元 |
| 2026-09-14 | 1.0485元 | 1.1145元 |
| 2026-09-11 | 1.0482元 | 1.1142元 |
| 2026-09-10 | 1.0482元 | 1.1142元 |
| 2026-09-09 | 1.0482元 | 1.1142元 |
| 2026-09-08 | 1.0481元 | 1.1141元 |
| 2026-09-07 | 1.0479元 | 1.1139元 |
| 2026-09-04 | 1.0475元 | 1.1135元 |
| 2026-09-03 | 1.0474元 | 1.1134元 |
| 2026-09-02 | 1.0472元 | 1.1132元 |
| 2026-09-01 | 1.0471元 | 1.1131元 |
| 2026-08-31 | 1.0468元 | 1.1128元 |
| 2026-08-28 | 1.0467元 | 1.1127元 |
| 2026-08-27 | 1.0468元 | 1.1128元 |
| 2026-08-26 | 1.0470元 | 1.1130元 |
| 2026-08-25 | 1.0470元 | 1.1130元 |
| 2026-08-24 | 1.0469元 | 1.1129元 |
| 2026-08-21 | 1.0466元 | 1.1126元 |
| 2026-08-20 | 1.0467元 | 1.1127元 |
| 2026-08-19 | 1.0467元 | 1.1127元 |
| 2026-08-18 | 1.0464元 | 1.1124元 |
| 2026-08-17 | 1.0457元 | 1.1117元 |
| 2026-08-14 | 1.0455元 | 1.1115元 |
| 2026-08-13 | 1.0454元 | 1.1114元 |
| 2026-08-12 | 1.0452元 | 1.1112元 |
| 2026-08-11 | 1.0451元 | 1.1111元 |
| 2026-08-10 | 1.0450元 | 1.1110元 |
| 2026-08-07 | 1.0446元 | 1.1106元 |
| 2026-08-06 | 1.0443元 | 1.1103元 |
| 2026-08-05 | 1.0441元 | 1.1101元 |
| 2026-08-04 | 1.0440元 | 1.1100元 |
| 2026-08-03 | 1.0441元 | 1.1101元 |
| 2026-07-31 | 1.0439元 | 1.1099元 |
| 2026-07-30 | 1.0438元 | 1.1098元 |
| 2026-07-29 | 1.0438元 | 1.1098元 |
| 2026-07-28 | 1.0437元 | 1.1097元 |
| 2026-07-27 | 1.0438元 | 1.1098元 |
| 2026-07-24 | 1.0439元 | 1.1099元 |
| 2026-07-23 | 1.0438元 | 1.1098元 |
| 2026-07-22 | 1.0437元 | 1.1097元 |
| 2026-07-21 | 1.0435元 | 1.1095元 |
| 2026-07-20 | 1.0434元 | 1.1094元 |
| 2026-07-17 | 1.0434元 | 1.1094元 |
| 2026-07-16 | 1.0432元 | 1.1092元 |
| 2026-07-15 | 1.0432元 | 1.1092元 |
| 2026-07-14 | 1.0431元 | 1.1091元 |
| 2026-07-13 | 1.0431元 | 1.1091元 |