银华添益定期开放债券D (020604.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵慧基金类型债券型成立日期2024-01-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0387元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.004% (7135 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华添益定期开放债券A |
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银华添益定期开放债券D(020604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-04-23 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-04-22 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-04-21 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-04-20 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-04-17 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-04-16 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-04-15 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-04-14 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-04-13 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-04-10 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-04-09 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-04-08 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-04-07 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-04-03 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-04-02 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-04-01 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-03-31 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-03-30 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-03-27 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-03-26 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-03-25 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-03-24 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-03-23 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-03-20 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-03-19 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-03-18 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-03-17 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-03-16 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-03-13 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-03-12 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-03-11 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-03-10 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-03-09 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-03-06 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-03-05 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-03-04 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-03-03 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-03-02 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-02-27 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-02-26 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-02-25 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-02-24 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-02-13 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-02-12 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-02-11 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-02-10 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-02-09 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-02-06 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-02-05 | 1.0387元 | 1.1047元 |